一、政策驅(qū)動(dòng)
- 工信部發(fā)布《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》，提出到2023年基本形成布局合理、技術(shù)先進(jìn)、綠色低碳的基礎(chǔ)設(shè)施體系，將帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
- 網(wǎng)信辦等四部門聯(lián)合發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》，明確到2023年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)2500億元，利好網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全相關(guān)企業(yè)。
二、行業(yè)動(dòng)態(tài)
- 華為鴻蒙HarmonyOS 3.0開發(fā)者Beta版開啟公測(cè)，新增分布式協(xié)同計(jì)算能力，將加速萬(wàn)物互聯(lián)生態(tài)構(gòu)建，帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)板塊走強(qiáng)。
- 中國(guó)電信宣布5G網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國(guó)所有地級(jí)市，5G套餐用戶突破1.6億戶，5G應(yīng)用場(chǎng)景加速落地，推動(dòng)5G產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)受益。
三、技術(shù)創(chuàng)新
- 中科院計(jì)算所發(fā)布自主研制的第三代半導(dǎo)體碳化硅功率器件，性能達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平，將助力新能源汽車、工業(yè)控制等領(lǐng)域發(fā)展。
- 阿里云發(fā)布新一代神龍架構(gòu)，計(jì)算性能提升30%，將推動(dòng)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，利好服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心板塊。
四、資金流向
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，近5個(gè)交易日計(jì)算機(jī)、通信行業(yè)獲主力資金凈流入前列，其中：
- 云計(jì)算板塊凈流入28.7億元
- 人工智能板塊凈流入15.3億元
- 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊凈流入12.1億元
五、重點(diǎn)公司動(dòng)向
- 中科曙光發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，上半年凈利潤(rùn)預(yù)增35%-45%，主要受益于新基建項(xiàng)目落地。
- 用友網(wǎng)絡(luò)與華為簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推進(jìn)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案。
六、投資建議
建議關(guān)注以下細(xì)分領(lǐng)域：
- 云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施：受益于數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速
- 工業(yè)軟件：智能制造政策持續(xù)扶持
- 網(wǎng)絡(luò)安全：《數(shù)據(jù)安全法》實(shí)施在即
- 半導(dǎo)體設(shè)備：國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速
風(fēng)險(xiǎn)提示：需注意市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)及國(guó)際貿(mào)易環(huán)境變化對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的影響。
